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乐看“红九月” 私募紧抓反弹窗口忙布局

www.engsynthesis.com2019-09-21

A股市场强劲反弹。昨日上证综指在盘中交易中突破3000点,许多私募股票的风险偏好也大幅上升。根据私募股权网络公布的研究报告,9月份中国对冲基金经理A股信心指数为123.56,较上月上涨9.02%,平均持仓量也处于较高水平。两年。

怎么抓住反弹窗口?从研究情况看,以5G为代表的技术,医药,消费,金融和军工行业受到许多私募的青睐。然而,一些私募股权公司认为反弹仍然受到许多因素的制约,而且实力和可持续性有限。我们还必须在跟上时控制立场。

风险偏好上升

9月,荣智中国对冲基金经理A股信心指数大幅上涨,接近年内高点。具体而言,目前股权战略私募股权基金的平均头寸为71.98%,在过去两年处于较高水平。根据调查结果,19.73%的私人配售目前处于完全状态。此外,超过80%职位的私募配售数量超过50%。

业内人士表示,优惠政策和外部冲击趋于被忽视,外资流入构成市场参与者对“红色九月”的期望。

在政策方面,兴市投资认为,在外部不确定性增加的背景下,国务院8月31日金融稳定发展委员会第七次会议预计将推动“稳增长”预期反弹,资本市场步伐加快改革有望加速。股权资产。会议提出“高度重视基础设施,高科技,传统产业转型,社会服务等领域和新增长区域的发展”,受此影响,近期计算机,电子,通信等科技产业之间涨幅居前。

Heju Investment表示,8月份外部干预频繁,但A股的情绪波动正在变弱。市场中的中后期市场是外部冲击钝化的具体表现,对宽松资本的预期和A股上市公司盈利能力的转折进一步提升了市场的风险偏好。

外资流入为市场提供了大量支持。清河泉资本认为,摩根士丹利资本国际8月份将A股比例进一步提升至15%,为A股带来一些生活用水。随后富时罗素指数加入A股,标准普尔道琼斯指数纳入A股和MSCI进一步增加A股比例至20%,外资加速流入将更加明显。

你弹回来买什么?

根据私募网络调查结果显示,5G所代表的技术最受私募影响,占近30%;其次是金融和医药,分别占24.21%和21.05%;乐观消费的私募比例为15.79%;值得一提的是,军事部门也是五个最受欢迎的私募部门之一。

悟空投资董事长包继刚认为,全球经济仍面临相当大的下行压力。需要遵守政策对冲的有效性。预计第四季度A股市场仍将处于波动状态。从平衡的角度来看,悟空投资利用黄金三角结构,消费医药和技术增长来构建投资组合,既可以抵御宏观波动的影响,又可以从蓬勃发展的行业中获得时间价值的回报。

新富资本研究中心更喜欢证券交易商,5G和电子行业。他们认为证券业务部门主要受益于金融供应方改革和创新板,而5G和电子板块受益于5G的大规模建设和5G手机的推出。

后石天成总经理侯艳军认为,在动荡的市场中选择股票至关重要。消费领袖,大白马,大财务和医药领导者仍然是最佳选择。他表示,虽然2800点政策的底部已经比较明显,但市场本身并没有一个激增的基础,或者控制仓位。

埃里克投资基金经理庞春也表示,9月将会出现阶段性反弹,但可持续性并不高。他更看好技术,消费,军事和其他部门,原因是在经济底层,工业轮换的机会往往体现在信息技术部门。此外,从半年度报告的表现来看,部分子行业出现逆转和复苏的迹象。此外,消费仍然是整个周期必不可少的行业,而且业绩提升,主题驱动的军品库存和影视媒体也可以得到应有的重视。

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